👨‍💼🔉Кстати, обратите внимание на стабильность юаня. Юань стоит достаточно крепко относительно доллара и практически в цене не меняется. В моменте торгуется на уровне 7,29-7,30. Посмотрим, что будет, но пока так.

Но вот японская иена меня очень сильно смущает. И, кстати говоря, валятся еще и мексиканские песо, и другие валюты.
#Коган 🔥HOTLINE

Нефть уже -8%

Мнение bitkogan:
Ситуация начинает напоминать 2020-й. Тогда в самоизоляцию уходили люди, теперь целые экономики. ОПЕК+, как всегда, начинает увеличивать добычу как раз в такой момент.

Дно или еще нет?
Контракты ближайшего года уже дешевле тех, что экспирируются через 4-5 лет. Ситуация нетипичная.

В ближней части бэквордация сохраняется, но уже в более плоском варианте. Еще пара таких дней и банки начнут думать о загрузке танкеров дешевой нефтью в ожидании возврата к норме.

Но могут и не успеть, если на выходных Трамп даст очередной воинственный твит про Иран.
#нефть 🔥HOTLINE

🥇Gold/Silver Ratio — 100

На Мосбирже чуть меньше.

Там многие уже с утра покупают серебро против золота.

💰Мы тоже купили серебро. Но золото не продавали. И не жалеем.
#золото #серебро🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Друзья, еще один очень интересный момент. Тарифы, которые вводит Китай, бьют прежде всего по американской сельхозке. И, соответственно, китайцы будут меньше покупать продукцию сельского хозяйства из Америки, а там бобы, там соя и прочее.

Бенефициаром может стать российский сельхозсектор, если получит огромные заказы от китайцев. В общем, стоим и смотрим, как ребята дерутся, но в итоге, видимо, у нас будут очень большие плюсы от этого.
#Коган 🔥HOTLINE

🇷🇺Индекс Мосбиржи ниже 2800 пунктов, падение на 17% с локальных хаев. По некоторым бумагам видим маржинколлы, судя по всему.

Еще несколько интересных наблюдений о том, как падали бумаги со своих максимумов февраля:

◽️Газпром -30%
◽️ГМК -25%
◽️Роснефть -28%
◽️ЛУКОЙЛ -17%
◽️Cбер -11%
#рфр 🔥HOTLINE

🇺🇸Американские рынки серьезно испугались ответных тарифов со стороны Китая

Мнение bitkogan:
Инвесторов пугает не только неопределенность, но и реальная угроза мировой рецессии, если стороны не снизят градус эскалации.

Классическая ситуация, при которой акции малой капитализации принимают на себя весь удар.
#сша🔥HOTLINE

🇺🇸 Рынок труда США в марте — противоречивая статистика

➡️ Уровень безработицы: 4,2%
(февраль: 4,1%; ожидания: 4,1%)

➡️ Рост зарплаты*, м/м: 0,3%
(февраль: 0,2%; ожидания: 0,3%)

➡️ Новые рабочие места*: +228 тыс.
(февраль: +117; ожидания: +137)
*без сельского хозяйства

Мнение bitkogan:
Рост занятости и рост безработицы — это смешанная статистика для ФРС и фондовых рынков. Но если торговая война продолжится, то в будущем можно ожидать только ухудшение рынка труда.
#макро #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, скоро открывается американский рынок. Что мы видим? Фьючерсы немножечко улучшились -2,4%. Это ничего не значит. В любой момент может быть ухудшение.

Смотрю на доходности американских десятилеток: в моменте 3,91-3,92%. TMF близок к 49 фигуре. Возможно, я приму решение его немного сократить: когда рынки начнут отталкиваться, доходности десятилеток вернутся на 4,1%, а TMF — на 43-45. Там снова откупим.

Почему так будет? Новая ситуация и тарифные войны — это проинфляционный фактор. И рост бондов вверх, это, скорее, из-за страха. Как только страх хоть немножко рассеется, скорее всего, бонды немного просядут.
#Коган 🔥HOTLINE

🇺🇸Рынок США продолжает обвал после того, как Китай ввел ответные пошлины на все импортируемые из США товары.

Одной из ответных мер Пекина стало начало антимонопольного расследования в отношении американского гиганта химической промышленности DuPont (-15%). Также инвесторы обращают внимание на неоднозначную статистику по рынку труда в США.
Во всех секторах рынка наблюдается обвал котировок, за исключением жилищных строительных компаний.

S&P 500 -4%
DJIA -3,7%
NASDAQ -4,3%
#сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, видим сейчас маржин-коллы по большому количеству позиций: серебру, индексам и т.д. Это неплохой момент для тех, кто покупает.

TMF взлетели, подходят к зоне покупки. Немного их фиксирую. Как паника утихнет, считаю они вернутся на $46-47.

Судя по характеру рынка сегодня, мы где-то очень близко от разворотной точки. Конечно, есть возможность еще пролететь ниже, я все прекрасно понимаю.

Я аккуратно докупаю в портфель спекулятивные инструменты типа URTY (Russel 2000). То есть это на компании малой капитализации, которые при развороте могут сильно взлететь.
#Коган 🔥HOTLINE

🇺🇸Экономические последствия новых тарифов, вероятно, будут значительно больше, чем ожидалось — председатель ФРС

Американский ЦБ должен убедиться, что это не приведет к устойчивому росту инфляции.

Мнение bitkogan:
Общий посыл — выводы делать рано. Но внимание рискам инфляции было уделено больше, чем на последней пресс-конференции ФРС.
#макро 🔥HOTLINE

🇺🇸Нам не нужно торопиться — председатель ФРС про изменение ставки

Мнение bitkogan:
ФРС может оставлять ставку неизменной, пока не поймет, с какой целью дела обстоят хуже: рост инфляции (требует более жесткой политики) или снижение занятости (требует более мягкой политики).
#макро 🔥HOTLINE

💸Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE

Индекс Мосбиржи закрывает неделю ниже 2800 пунктов. Если судим только по технике, то закрытие очень слабое и предвещает поход еще ниже. Но все-таки любая позитивная новость в геополитике может снова вернуть IMOEX в диапазон 3000 пунктов и выше. Некоторые активы уже торгуются по неплохим ценам.

Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

😒 Тарифы Трампа: важные материалы от bitkogan

Собрали для вас все важные материалы за пятницу о новых тарифах.

➡️ Ждать ли мировую рецессию из-за Трампа?
➡️ Российский фондовый рынок — лучше, чем могло бы быть
➡️ О казначейских облигациях США
➡️ Китай ответил — и нам тоже прилетит

В приложении Bitkogan (раздел «Фабрика идей»):

◽️Штаты летят вниз
◽️Россия, Кремль, рубль
◽️Золото тянет серебро
◽️Доходность 10-летних UST упала ниже 3,9%
◽️Европа: между двух огней
◽️Валюты: йена ALARM!
◽️Рынок РФ: «сидим на заборе»

А здесь собраны все материалы вчерашнего дня. Хороших выходных!
🔥HOTLINE