Добрый день, друзья!

Коротко выскажу свои мысли о рынке и опубликую свой портфель на текущий момент.

Итак ставка ЦБ 15%!
Это значит, что уклон ЦБ на борьбу с инфляцией и укреплением рубля.

Хорошо будет компаниям, у которых есть кэш на счетах, он будет приносить процентный доход, например Татнефть, Сургутнефтегаз.

Плохо для компаний с долгами, это Аэрофлот, Сегежа, АФК Система например.
Высокая ставка будет съедать чистую прибыль.

На носу IPO Хендерсон в начале ноября и уже известен диапазон размещения 600-675 руб.

Также пошли словесные интервенции менеджмента о дивидендах.

Участвовать в IPO не собираюсь. Думаю, что ажиотаж с Астрой вскружил голову другим желающим сделать дополнительные эмиссии и раздать их по завышенной цене.

В декабре IPO ликеро-водочного завода Кристалл.
Конечно водка и сигареты это всегда прибыльный бизнес, особенно в России.
Но станут ли владельцы делиться прибылью с простым народом это вопрос.

Или тоже хотят выгодно обкешеться.😉

Вообще водочный бизнес у меня всегда ассоциировался с парнями из 90-х с золотыми цепями на шее и малиновым пиджаком, но возможно время меняется.😂

Вообще при ставке ЦБ 15% дивидендная доходность многих акций около 10% уже не кажется такой привлекательной☝️

А многие, такие, как ВТБ умудряются ещё и кидать на дивы, игнорируя постановление правительства РФ о выплате не менее 50% от чистой прибыли для гос.компаний.

Так что может вообще стоит припарковать основной кэш в облигации, как долгосрочные, так и краткосрочные.

Размещение под 15% на 10 лет греет душу и сохраняет нервы, которые отнимает рынок акций.

На текущий момент портфель выглядит так:

Газпром по 162,35
Цель 185-190
Без стопа
Жду выплату дивидендов за 1 полугодие 2023 года.

АЛРОСА по 86 руб и 82,1 рубля. и 75,65 и 75,62 и 75р и 71,7р и 72р
Цель 91-92р
Без стопа.
Ушёл под дивиденды 3,77р на акцию.
Отсечка была под дивиденды 18.10.2023

ТГК - 1 по 0,0127 и 0,01 и 0,01033
Цель 0,0170-0,0180
Среднесрочно
Без стопа

Жду разрешения ситуации с долей Fortum и либо продажа Газпромэнергохолдингу (основному владельцу), либо выплата дивидендов, в том числе и Fortum на спец. счёт и использование их на нужды компании.

Сегежа по 5,817 и 5,12р
Цель 6,15-6,2
Краткосрочно
Без стопа

iNVTQ по 220р
Расписки NOVENTIQ будут менять на Софтлайн 3:1 в течении трёх лет.
Об этом говорил Здесь☝️
Переодически буду продавать и возвращать обратно в портфель.
На данный момент позиции нет.
Об этом Здесь☝️

ВТБ по 0,0271 и 0,025
Без стопа
Цель выше 0,03
Среднесрочно

ОФЗ 26241
Покупка 85,47
Ставка купона 9,5%
Выплата купона 29.11.2023
Цель 88-89 и получение купона
Среднесрочно

Всем хороших выходных!

Доброе утро, друзья.
Рыночный фон: Азия в минусе, фьючи на Америку и ЕС в плюсе, нефть в минусе.
Фон нейтральный.

По поводу облигаций.
Смотрю:
1. КАРМАНИ.
Купон ежемесячный 19%
2. ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС-БО-01-001P
Купон ежемесячный 20%
3. СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД
Купон ежемесячный 19,5%

Ищу точку входа в Софтлайн около 163 рублей

Купил Софтлайн по 162,2

О целях говорить пока рано, пусть сформирует отскок до 200 рублей сначала 😉
Среднесрочно

Не является инвестиционной рекомендацией.

Кстати ГДР Noventiq тоже разворачиваются и хотя это сейчас два разных бизнеса, не связанных между собой после разделения активов, я всё равно по старинке просматриваю на ГДР🤷‍♂

Кстати, итоги конкурса по Софтлайн подведём 1 ноября, как и обещал Здесь☝️

Нужно было спрогнозировать минимальную цену на Софтлайн в октябре.

О конкурсе говорил Здесь☝️

Думаю, что победитель будет около 160 рублей, круг победителей сужается 😉

Пока минимальная цена в конкурсе получается 160,20☝️

Цель по Софтлайн 210-215р
Среднесрочно
Без стопа

Не ИИР!

Держу кэш, поэтому никакого Интрадей☝️

Когда придёт время, я начну спекулировать, а пока лучше не заработать, чем потерять!

Добрый день, друзья.
Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючи на Америку и ЕС в минусе, нефть в плюсе.
Фон нейтральный.

По-прежнему все смотрят на Ближний Восток, пока без обострения и соответственно нефть не реагирует.

Держу кэш, никуда не лезу пока. Из интересного это очередное IPO😉

Книга заявок на IPO Henderson переподписана в 2 раза.

Понравилось всем планка на открытии в IPO Астра).

Теперь все подряд хотят впарить в три дорога свои акции с коэффициентом P/E 15-20☝️

Я не участвую в данном IPO.
Хотя вполне допускаю, что ажиотаж будет на открытии торгов.

Сегодня подведём итоги торговли за октябрь, а завтра итоги конкурса по Софтлайн.

Всем хорошего дня!

АЛРОСА

Стоит присмотреться на 70 рублях.

Вижу разворот на дневном графике.
Индикаторы RSI и Stochastic в покупке, Macd немного запаздывает.

Не ИИР!

Дополнительная эмиссия Софтлайн ☝️

Акции будут размещены в количестве 44 000 000 штук путем закрытой подписки в пользу дочернего (подконтрольного) общества, входящего в Группу «Софтлайн».

Цена размещения была определена Советом директоров Компании равной цене закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения. Период размещения определён приказом Генерального директора Компании с 01 ноября 2023 года до 31 января 2024 года.

Подробнее:

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=if9-A01DiC0Sp5p0i4WlxAQ-B-B&q=

А вы думали, что так просто будут раздавать акции ещё в 2024 и 2025 годах 😉

Об этом говорил Здесь☝️

И не до всех ещё видимо дошло, что многие сейчас на хаях рынка делают допки и раздают всем желающим.

Например допка в ОВК, но не до всех ещё видимо дошло, раз акции до сих пор не у плинтуса.

Об этом говорил Здесь☝️

И IPO -шники тоже подсуетились, чтобы напечатать дополнительные акции и раздать их)

Видимо тренд такой😉

"Куй железо" или шей одежду, пока горячо 👍

Сейчас подведём итоги торговли за октябрь.

Как и говорил ранее, я перешёл к среднесрочной и краткосрочной торговле от интрадей и результат не заставил себя ждать, меньше нервов и больше процент со сделки, об этом говорил Здесь.

Итоги доходности сигналов (не путаем с доходностью портфеля) за октябрь 2023:

1. Софтлайн +7,7%
2. IPO Астра +86%
3. ОВК +1,5%
4. Софтлайн +3,4%

Для удобства наших подписчиков, специально делаю активные ссылки СИНИМ цветом, нажимая на которые вы переходите на сами сделки. Всё честно и прозрачно!

Всем хорошего вечера, друзья!

А вот небольшая статистика за 3 года публичной торговли.

Суммарная результативность сделок за последние 3 года интрадея получилась:
июль 2020        25,34%
август 2020      14,92%
сентябрь 2020 14,24%
октябрь 2020   12,54%
ноябрь 2020     13,54%
декабрь 2020   14,71%
январь 2021     20,31%
февраль 2021   31,67%
март 2021           -4,48%
апрель 2021      29,78%
май 2021            23,12%
июнь 2021          40,3%
июль 2021           25,7%
август 2021         22,2%
сентябрь 2021    23,8%
октябрь  2021    49,74%
ноябрь 2021       49,41%
декабрь 2021       5,83%
январь 2022        12,2%
февраль 2022      26,7%
апрель 2022         22,3%
май 2022              13,9%
июнь 2022            55,2%
июль 2022            -0,6%
август 2022         102,8%
сентябрь 2022     38,7%
октябрь 2022        25,9%
ноябрь 2022        51,27%
декабрь 2022       44,1%
январь 2023         16,48%
февраль 2023       14,4%
март 2023              74,6%
апрель 2023        133,7%
май 2023 26,3%
июнь 2023 154,2%
июль 2023 86,4%
август 2023 +
сентябрь 2023 +
октябрь 2023 +

Теперь больше не складываю доходность сделок, чтобы не вызывать сомнения.
Об этом говорил Здесь☝️

В Марте 2022г. не совершал публичных сделок из-за больших рисков и соблазнов, да и рынок открыли только 24 марта.

Среднесрочные спекуляции:
итог 2019-2020гг.

Всех обнял 🤝