Спекулятивный портфель:

Совкомфлот по 93,80
Мечел преф по 79
Башнефть преф по 1225( купил также и на ИИС)
Аэрофлот по 70,50
Аэрофлот по 69,24
Доллар по 73,34

Совкомфлот- цель IPO 105р

Друзья, в конце февраля, как и обещал мы снова разыграем 1000 рублей. Вопросы конкурса будут из книги "Воспоминания биржевого спекулянта"
Приятного прочтения.

Для того, чтобы участвовать, нужно будет состоять в нашем общем чате:
@intradei_chat.

Также в чате вы можете обсуждать идеи или посты или просто приятно общаться.

Уважаемые подписчики, с Марта интрадей сигналы в режиме РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ будут публиковаться в отдельном платном канале
Intraday VIP.

Отвечаю на вопросы, которые сразу у вас появятся:
Что это за канал?
- в нем публикуются все мои сделки с реального счета в реальном времени. Я научился подстраиваться под вас и сигналы выдаются без задержки, можно просмотреть историю канала
@Intraday_Trading_MMVB
Зачем он мне?
- можете следить за сделками или повторять их, зарабатывая вместе со мной.

Сколько стоит?
Март будет первым пробным месяцем с оплатой 300р/месяц.
Для тех, кто подпишется на Март, стоимость фиксированной месячной подписки с апреля и до конца текущего года составит всего 500 российских рублей в месяц.
Цена бизнес-ланча.

Почему решил сделать платный канал?
Потому, что пришёл к тому, что система сигналов работает, а любой труд должен хотя бы немного вознаграждаться.

Как подключиться?
- перейти по ссылке:
t.me/joinchat/WN9HdhEgFcBIGKZC
- по вопросу оплаты написать мне в личку после 25 февраля:
@Alexandr_Piter

Вобщем в течении марта у вас будет возможность понять нужен вам платный канал или достаточно будет бесплатного канала и чата для общения.
Кто давно следит за каналом, постами и ежемесячными отчётами по сигналам, знают про положительные результаты торговой деятельности и думаю, что сформировали уже своё мнение о сделках на канале.

Что будет с этим каналом?
@Intraday_Trading_MMVB
является основным, в нем будут регулярные публикации, как и раньше: обзоры, инвестидеи, рассуждения по рынку и также еженедельная статистика по сделкам на пассивном портфеле ИИС и спекулятивном портфеле с VIP канала.

Если вы считаете, что оплата за VIP канал будет для вас лишними расходами, то вам будет достаточно нашего основного канала и чата для общения и получения информации, как и раньше.

Какие рынки, инструменты, инвестиционный горизонт?

Бесплатный канал:
1. Инвестиционный портфель ИИС:
- акции ММВБ .
Среднесрочно 1-3-6 месяцев.
Переодически пересматриваем портфель.

Платный канал:
2. Спекулятивный портфель
- акции ММВБ. Краткосрочные сделки и интрадей.
Количество сделок в среднем 15-20 в месяц при хорошей волатильности.

+Для каждой позиции прилагается фото уведомления из терминала с графиком.
Каждой сделке присваивается номер для удобства ведения учета.
К каждой сделке будет небольшая аналитика или объяснение по принятию решения.

Кому понравится в течение первого месяца, милости просим остаться с нами и нашей дружной командой и дальше.

С уважением к вам, Саша Питер.

Р.S.: Хотелось бы ещё раз акцентировать внимание, что никто никого не заставляет, не кричит на всех углах:" Идите к нам, несите ваши золотые".
Пожалуйста, если вы считаете, что частичная монетизация нашего проекта для вас событие из ряда вон выходящее, то я прошу вас остаться с нами в нашем основном бесплатном канале и бесплатном чате просто для общения, как трейдеры или инвесторы.
Соглашусь с вами, что в Телеграме платных каналов пруд пруди и оплата везде разная, ну и качество тоже.
Тут и варианты разные или заваливать канал платной рекламой, а изюминку канала оставлять, как и прежде общедоступной, либо поняв, что контент работает, немного его монетизировать.
Ещё раз повторюсь, даже настаиваю, просто оставайтесь в бесплатном канале и чате для общения и не переходите по ссылке в VIP, если интрадей с нашего канала не приносил вам прибыль и вы просто были наблюдателем со стороны.
С уважением к Вам.

Друзья, информация для тех, кто подписался на канал из-за изюминки или уникальности нашего канала, а именно из-за сигналов онлайн по сделкам с реального счёта, которые как показывает статистика, действительно работают.
Да, спасибо вам большое, что вы присоединились и оценили канал. Ни в коей мере не хотел вас обидеть.
Так что, если кто успел отписаться, сделав для себя вывод, что я очередной разводила и мне нужны его несчастные 300 рублей, то спасибо, что отписались.
Кто же ещё не успел или размышляет, думая, что халявы не больше не будет, как же так, да и некоторые сделки ещё не вышли в плюс, а он негодяй ещё и деньги за это просит. Бестолочь!!!
Читаю сейчас комментарии в нашем чате и надо отметить некоторые довольно возмущённые.
Ваша правда есть и если я вас чем то обидел, то прошу извинить меня за это.
Я дорожу каждым подписчиком в нашем канале и говорю вам об этом.
Не считаю себя умнее вас, не тешу своего самолюбия или ещё чего там может кому показаться. Я такой же трейдер, как и вы, ну может, если только опыта на рынке немного побольше и знаний.

Вообщем воспринимайте VIP канал, как эксперимент на март месяц, сделаем паузу, выдохнем и возможно снова вернёмся на круги своя.
А может вообще закрыть канал, да и дело с концом?
Я нормально зарабатываю, зачем мне это. Ведь проект задумывался, чтобы делиться с теми, кто начинает торговлю или просто для общения и безвозмездной передачи информации.
Надо выдохнуть, возможно я был не прав и всё это мне ни к чему.
В любом случае бесплатный канал будет развиваться и дальше и уверен, что он принесёт больше пользы, чем разочарования.
Ну, а те, кто подпишется на Март на VIP, спасибо вам, воспринимайте оплату, как помощь каналу на развитие.
Многие оказали её после нового года и я вам был благодарен за это. Были произведены закупы по рекламе благодаря вам и наш канал вырос.

Хорошо, ваши гневные комментарии и в личку в том числе меня убедили.
Никаких платных каналов, аллилуйя.
Успокойтесь, кто пишет мне, не нужны мне ваши 300 рублей. Блин, стаканчик кофе с булочкой. Не думал, что это вызовет такую бурю эмоций.
Всё остаётся так, как есть.
Всё бесплатно, всё для вас мои дорогие подписчики!

Глава 8. Как правильно выбирать акции для покупки

1. Выбор своих акций

На рынке множество акций и новичку покажется очень сложным делом разобраться в сотнях представленных компаний. Первое, что следует сделать - это разбить все компании на секторы, например  банковский, металлургический, ритейл. Далее нужно взять блокнот и выписать в каждый сектор соответствующие компании.

Далее необходимо выбрать те компании из секторов, с которыми вы будете работать и отслеживать их и сравнивать с аналогичными в секторе.

2. Поиск недорогих перспективных компаний по мультипликаторам

Самое неблагодарное занятие, которым грешат большинство инвесторов и аналитиков, это оценивать дороговизну или дешевизну интересующей компании по графику стоимости. Оценивайте компании строго по мультипликаторам, а график цены должен быть второстепенен. Вы должны понять, что покупая акцию, вы приобретаете долю в компании, а не котировку в терминале.

Оценивать перспективность и дороговизну интересующей вас компании лучше всего по группе мультипликаторов. Необходимо взять один из собранных вами секторов и рассчитать важнейшие мультипликаторы для каждой компании из сектора:


EV/EBITDA

ДОЛГ/EBITDA


Далее необходимо рассчитать вспомогательные мультипликаторы, которые также будут участвовать в выборе компаний для вашего портфеля.

Кратко расшифруем их:


EV/EBITDA - это отношение стоимости компании EV к показателю EBITDA.


EV = Капитализация компании + Чистый долг (краткосрочный долг + долгосрочный долг) + доля меньшинства;


Капитализация компании рассчитывается как количество акций * текущую стоимость акции на рынке;


Значение “Чистый Долг» берется из финансового отчета компании;


EBITDA - прибыль до вычета налогообложения, процентов по кредитам и амортизации. Данные необходимо брать или рассчитывать из отчетности компании.

EBITDA = E + I + T + D + A

EBITDA = прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации
E = чистая прибыль
I = проценты
T = налоги
D = износ
A = амортизация

Таким образом, EBITDA позволяет оценить прибыль компании вне зависимости от долговой нагрузки, налогообложения и размера инвестиций.


Рассчитав показатели EV/EBITDA и ДОЛГ/EBITDA для всех компаний из рассматриваемого вами сектора, необходимо найти те компании, значения которых ниже других - эти компании считаются недооцененными.


Пример. Компания Интер РАО имеет текущее соотношение ДОЛГ/EBITDA = 1, EV/EBITDA = 4,2.


Компания КВАДРА имеет текущее соотношение ДОЛГ/EBITDA = 7, EV/EBITDA = 9.


Из полученного очевидно, насколько недооценена компания ИнтерРао и насколько дорогая КВАДРА.


Если посмотреть на график стоимости акций ИнтерРАО, конечно мозг ящера не даст нам купить акции на таких значениях, нам будет казаться, что это хай, цена на самом пике, возможно так и есть, но исходя из расчётов компания находится в фазе роста.

Тем не менее, акции ИнтерРАО на данный момент очень дешевы и имеют большой потенциал для роста.

Я привел пример сравнения 2 компаний. Вам необходимо сделать расчеты для всего сектора (в данном случае сектор энергетики) и выбрать 1-3 компании для инвестирования.


Помимо основных мультипликаторов, полезно рассчитывать и вспомогательные коэффициенты P/E, P/S и ROE.


P/E = цена акции / прибыль на акцию (либо капитализация компании/прибыль компании). Чем ниже показатель, тем ниже оценивается рынком прибыль компании в сравнении с компанией, у которой этот показатель выше.

P/S = цена акции / выручка на акцию (либо капитализация компании/выручка компании). Все рассчитывается аналогично мультипликатору P/E, с одной лишь разницей, что в знаменателе не прибыль, а выручка.


ROE - рентабельность собственного капитала компании. Рассчитывается данный показатель по формуле:


ROE = (Чистая прибыль/Среднегодовой акционерный капитал)*100%


Чем выше показатель рентабельности, тем эффективней компания использует свои деньги.

Вот и девятая глава.
В ней обсудим диверсификацию, так как порой многие трейдеры совершают самую частую ошибку, покупая всего лишь одну акцию в портфель, да ещё и бывает на плечи.
____________________________

Глава 9. Диверсификация

Инвестор миллиардер Уоррен Баффет классно заявил, что  «Диверсификация - это защита от невежества, она не имеет смысла, если вы знаете, что делаете». По мнению Баффета, изучение одной или двух отраслей с большей глубиной, изучение их возможностей и использование этих знаний для получения прибыли в этих отраслях более выгодно, чем распространение портфеля в широком спектре секторов, так как выгоды от определенных секторов компенсируют убытки от других.

Потребность в диверсификации - это теория портфеля, основанная на идее, что инвестор, который вкладывает все свои деньги в одну компанию или одну отрасль, флиртует с катастрофой, если эта компания или отрасль совершают погружение.

Сколько следует иметь направлений в инвестиционном портфеле? Это ключевой вопрос темы диверсификации. Казалось бы, на конкретный вопрос мог бы быть вполне универсальный ответ с конкретными цифрами или хотя бы диапазоном чисел. Например, "в портфеле должно быть не менее 3 и не более 30 направлений". Но такой конкретики почти нигде нет. Что ещё хуже, чем больше книг или статей в интернете об инвестициях вы будете читать, тем более запутанным вопрос диверсификации вам может показаться.

 То есть, Баффет абсолютный противник тезиса "не храните яйца в одной корзине". В этом контексте он даже как-то раз уточнил: "Держите все яйца в одной корзине, но более тщательно за ней присматривайте", – это его прямая цитата.

Такой подход поддерживает и, пожалуй, самый известный автор литературы об инвестициях – Роберт Кийосаки. В книге "Руководство богатого папы по инвестированию" он пишет: "Большинство инвесторов говорят: диверсифицируй. Богатый инвестор сосредотачивается на чём-то одном".

Исходя из высказываний Уоррена Баффета и Роберта Кийосаки, можно подумать, что идеальный инвестиционный портфель состоит лишь из одного направления. Но даже далёкому от мира инвестиций и финансов человеку это может показаться нелогичным. Ведь перспектива лишиться всех 100% капитала портфеля в случае дефолта единственного находящегося в нём актива совсем не радует. Гораздо лучше в этом смысле разделение портфеля, например на 5 равных долей, когда в случае дефолта одного из них теряешь лишь 20% капитала.

Роберт Кийосаки говорил в своей книге "Богатый папа, бедный папа":

"Если у вас мало денег и вы хотите разбогатеть, нужно сначала "сфокусироваться", а не "сбалансироваться". Посмотрите на любого победителя − сначала они не были сбалансированы. Так они ничего бы и не достигли. Чтобы добиться прогресса, сначала вам не нужна сбалансированность".

Таким образом, мы пришли к тому, что вопрос диверсификации, оптимального количества направлений в портфеле, напрямую зависит от того, какие цели вы преследуете (преумножить, а не сохранить капитал, и наоборот) и на каком этапе вы сейчас находитесь (в вашем распоряжении мало денег или много).

Таким образом, Кийосаки говорит, что количество направлений в портфеле должно быть небольшим.

Где истина? На мой взгляд, каждый из вариантов (небольшое число направлений или целая масса) – по-своему хорош. И для того, чтобы определить оптимальное количество направлений конкретно в его инвестпортфеле, необходимо: 

1) понимать свои цели; 

2) определиться с количеством денег, которые вы готовы направить на инвестиции.

Если у вас 100 миллионов на счёте,то наверное 20% прибыли в год вам будет достаточно.

Если же у вас 1 миллион и вы хотите ещё 1 миллион прибыли за год,то придётся постараться.

Лучше купить один магазин в хорошем месте, чем 10 непонятных компаний, работающих в ноль или на грани выживания.

Ищу точку выхода по доллару выше 74р

Сделка
Доллар
Покупка 73,35
Продажа 74,10
Прибыль 1%

Спекулятивный портфель:

Совкомфлот по 93,80
Мечел преф по 79
Башнефть преф по 1225( купил также и на ИИС)
Аэрофлот по 70,50
Аэрофлот по 69,24

Совкомфлот- цель IPO 105р

Поздравляю всех с прибылью по доллару, кто воспользовался рекомендацией.

Спекулятивный портфель:

Совкомфлот по 93,80
Мечел преф по 79
Башнефть преф по 1225( купил также и на ИИС)
Аэрофлот по 70,50
Аэрофлот по 69,24
Лукойл по 5693

Совкомфлот- цель IPO 105р

Ищу точку выхода по Лукойл около 5740

Продажа Лукойл по 5740

Сделка
Лукойл
Покупка 5693
Продажа 5740
Прибыль 0.82%

Спекулятивный портфель:

Совкомфлот по 93,80
Мечел преф по 79
Башнефть преф по 1225( купил также и на ИИС)
Аэрофлот по 70,50
Аэрофлот по 69,24

Поздравляю всех с прибылью по Лукойл, кто воспользовался рекомендацией.

Подписчику Фёдору огромное спасибо за поддержку канала. Денежные средства будут использованы на развитие канала и закуп рекламы.